1月27日基金净值：东海鑫乐一年定开债发起式最新净值1.0675，涨0.07%

证券之星消息，1月27日，东海鑫乐一年定开债发起式最新单位净值为1.0675元，累计净值为1.0675元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东海鑫乐一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.37%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为张浩硕，张浩硕于2023年3月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.75%。

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